永赢昭利债券C: 关于永赢昭利债券型证券投资基金C类基金份额净值精度调整的公告
发布日期:2024-08-25 08:30 点击次数:76
永赢基金管理有限公司关于永赢昭利债券型证券投资基金
C 类基金份额净值精度调整的公告
根据 《永赢昭利债券型证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)
的约定,为了保护投资者的利益,经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协
商一致,永赢基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)决定
于 2024 年 08 月 06 日对永赢昭利债券型证券投资基金 C 类基金份额(基金份
额代码:017688,以下简称“本基金 C 类份额”)的份额净值保留 8 位小数,小
数点后第 9 位四舍五入,并依此进行当日的申购赎回等业务处理。
本次小数位保留位数的处理不构成对《基金合同》的实质性变更,不对后续
保留位数造成影响,根据《基金合同》约定,本公司网站、基金代销机构以及其
他媒介披露的本基金 C 类份额的基金份额净值和基金份额累计净值的披露结果
仍精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。本基金 C 类份额自 2024 年 08
月 07 日恢复原净值精度,届时不再另行公告。
风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表
现的保证。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明
书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身
的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、
谨慎决策。
特此公告。
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